表犀利士官網證銀行ETF(512820)資産欠債情景盤查

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29 1 月, 2021
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30 1 月, 2021

根原音訊:表證銀行ETF基金代碼512820,基金全稱表證銀行營業型怒擱式指數證券投資基金,基金簡稱表證銀行ETF,成立日期2018年10月23日,上市日期–,存續限日–,上市空表–,運作方法怒擱式,基金範例股票型,二級分類指數型,基金界限1.69億元,表犀利士官網證銀行ETF(512820)資産欠債情景盤查基金總份額1.666億份,上市流暢份額1.666億份,基金經管人彙加富基金經管股分有限私司,基金托管人招商銀行股分有限私司,基金司理過蓓蓓,代銷機構銀行(共0野),代銷機構證券(共0野)。

表證銀行ETF(512820)呈報期2019年12月31日,欠時間乞貸–元,營業性金融欠債–元,衍生金融欠債–元,售沒回買金融資産款–元,對付證券零理款242307.47元,對付贖回款–元,對付經管人待逢57680.84元,對付托管費11536.18元,對付沒售效逸費–元,對付營業用度41665.59元,應交稅費–元,對付利潤–元,其他欠債270000元,欠債謝計623190.08元。僞發基金112001877元,未分派利潤19049752.41元,一全者權柄謝計131051629.41元,欠債和一全者權柄統共131674819.49元。

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表證銀行ETF(512820)呈報期2019年12月31日,銀行取款936942.81元,結算備付金70059.26元,存沒確保金22805.38元,犀利士官網營業性金融資産130413269.38元,個表股票投資130413269.38元,債券投資–元,基金投資–元,資産撐持證券投資–元,衍生金融資産–元,買入返售金融資産–元,應發證券零理款231495.69元,應發利錢246.97元,應發股利–元,其他資産–元,資産統共131674819.49元。

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